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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >シンデン・ハイテックス(3131) 久々の工業系卸売業は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?
2015年03月10日

シンデン・ハイテックス(3131) 久々の工業系卸売業は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?



2010年以降の公開価格割れは全IPOで、19.9% であり、2001年以降の公開価格割れは全IPOで、15.6% 発生中。
直近IPO約1,350件のデータを元に、ベイズ推定(条件付き確率)を用いた公開価格割れの発生確率の算出に挑戦中。
なお、条件ワードによる分析は、条件ワードを収集中につき暫定版。

シンデン・ハイテックス(3131):東証JQS:卸売業:主幹事(SMBC日興証券)

※液晶、半導体、電子機器の仕入及び販売
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
3/25 3/10-3/16 144,900株 約3.97億円 16.08% 2,640円〜2,740円 2,740円 3,075円/TD> +12.2%

公募株数 100,000株 3131shindenhi-zentai.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
SMBCフレンド証券
SBI証券
岡三証券
三菱UFJMS証券
むさし証券
岩井コスモ証券
極東証券
静銀ティーエム証券
ちばぎん証券
売出株数 26,000株
売出株引受証券 SMBC日興証券
オーバーアロットメント 18,900株
OA引受証券 SMBC日興証券

基本的なアノマリー

3131-ano-shinden.png

オファリングレシオ(OA含む)

(公募株+売出株)/ 本件公募含む発行済株式総数)20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、16.08%。適正値とされる 20%±5% の下限付近か。

東証JQS:卸売業において、2001年以降 ORが13%〜19%だったのは、12社。11勝1敗 勝率:0.916。

公開株数は、約14.5万株と少なめか。需給は引き締まっており下値不安は少ないか。


ベンチャーキャピタルは12つ。全てに90日間のロックアップがかかる。ただし、売出価格の1.5倍で解除あり。
初値が高騰した場合は、直後の売り崩しに見舞われる可能性もあるか。

条件ワード

卸売業、東証JQS、液晶 or 半導体 or 電子部品

ORと条件ワードによる公開価格割れ発生確率

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定
2010年以降 73.36% 3.68倍 雨
2001年以降 13.52% 0.86倍 晴れ

2010年以降、卸売業と半導体・液晶関連で負けが込んでいることが響いたか。

シンデン・ハイテックス(3131)  の公開価格割れの可能性は、 高い と判定できるか。

初値予想レンジ

仮に、公開価格=仮条件の上限 とした場合
初値予想レンジ 2,260円〜5,640円
初値予想中心値 2,600円〜3,480円

類似企業

◎フーマイスターエレクトロニクス(3165)
韓国LG向けに液晶パネルやルネサス製半導体などを輸出。LG製の液晶輸入など多角化。【PER】約5.6倍
◎ミタチ産業(3321)
自動車向けとパチンコ向けの電子部品、液晶を扱う専門商社。【PER】約8.6倍

PER

※公開価格=仮条件上限の場合、EPSは会社予想
事業年度 予想EPS 予想PER
平成27年3月期 238.2円 11.50倍

類似企業と比較した場合、やや割高感があるか。

PEGレシオ

※仮条件上限=公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値
事業年度 予想平均利益率 予想PEGレシオ
平成27年6月期 1.92% 6.00倍

1を上回る。成長を期待しての割安感は、無いか。


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posted by Lucky cat at 13:42





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