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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >日本動物高度医療センター(6039) 動物病院は初上場っ!! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?
2015年03月13日

日本動物高度医療センター(6039) 動物病院は初上場っ!! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?



2010年以降の公開価格割れは全IPOで、19.9% であり、2001年以降の公開価格割れは全IPOで、15.6% 発生中。
直近IPO約1,350件のデータを元に、ベイズ推定(条件付き確率)を用いた公開価格割れの発生確率の算出に挑戦中。
なお、条件ワードによる分析は、条件ワードを収集中につき暫定版。

日本動物高度医療センター(6039):マザーズ:サービス業:主幹事(SMBC日興証券)

※犬・猫向けの高度医療を行う二次診療専門動物病院
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 想定価格 公開価格 騰落率
3/26 3/11-3/17 834,000株 約9.42億円 37.87% 1,080円〜1,130円 1,130円 3/18決定 --%

公募株数 133,000株 6039japananimal-zentai.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
みずほ証券
SBI証券
東海東京証券
マネックス証券
SMBCフレンド証券
岡三証券
丸三証券
売出株数 592,300株
売出株引受証券 SMBC日興証券
オーバーアロットメント 108,700株
OA引受証券 SMBC日興証券

基本的なアノマリー

6039-ano-japananimal.png

オファリングレシオ(OA含む)

(公募株+売出株)/ 本件公募含む発行済株式総数)20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、37.87%。適正値とされる 20%±5% の範囲を大幅に上回るか。

マザーズ:サービス業において、2001年以降 ORが35%〜41%以上だったのは、6社。6勝0敗 勝率:1.000。

公開株数は、約83.4万株とORが高いものの、やや少なめの株数か。
需給は緩いものの下値不安が強まる程ではないか。


ベンチャーキャピタルは4つ。全てに90日間のロックアップがかかる。
ただし、解除条件があり、初値が高騰した場合は、直後の売り崩しに見舞われる可能性もあるか。

条件ワード

サービス業、マザーズ、動物(ペット) or 病院 or 医療

ORと条件ワードによる公開価格割れ発生確率

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定
2010年以降 2.57% 0.12倍 晴れ
2001年以降 6.78% 0.43倍 晴れ


日本動物高度医療センター(6039)  の公開価格割れの可能性は、 低い と判定できるか。

初値予想レンジ

仮に、公開価格=仮条件の上限 とした場合
初値予想レンジ 1,230円〜4,620円
初値予想中心値 1,480円〜2,990円

類似企業

◎エコートレーディング(7427)
ペット用品、ペットフードの卸大手。ペットビジネスの専門学校も持つ。【PER】約49倍
◎アニコム ホールディングス(8715)
ペット保険の草分け。中核のアニコム損保ほか動物病院支援も。【PER】約41倍

PER

※公開価格=仮条件上限の場合、EPSは会社予想
事業年度 予想EPS 予想PER
平成27年3月期 61.0円 18.52倍

類似企業と比較した場合、やや割安感があるか。

PEGレシオ

※仮条件上限=公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値
事業年度 予想平均利益率 予想PEGレシオ
平成27年3月期 161.79% 0.11倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。


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posted by Lucky cat at 08:15





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