◆新着記事一覧◆
【初値成立|IPO新規上場】浜木綿(7682)【2,950円:+830円:+39.15%】高値:3,400円、安値:2,…
【初値成立|IPO新規上場】ワシントンホテル(4691)【1,462円:+152円:+11.60%】高値:1,705円…
【抽選結果|IPO新規上場】BASE(4477)・・・公開価格は、1,300円(仮条件上限)に決定っ!! 
【気配運用|浜木綿(7682)】営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想
【気配運用|ワシントンホテル(4691)】営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想
【抽選結果|IPO新規上場】セルソース(4880)) ・・・公開価格は、2,280円(仮条件上限)に決定っ…
【抽選結果|IPO新規上場】インティメート・マージャー(7072) ・・・公開価格は、1,900円(仮条…
【公募割れ確率|IPO新規上場】BASE(4477) OR:48.5%、吸収金額:45.5% 需給では高確率で公…
【引受株数|IPO新規上場】ダブルエー(7683) みずほ証券 82.80万株 約92%占有 
【仮条件|IPO新規上場】ダブルエー(7683)【上限:4,690円:+0円:+0.0%】通常設定 上ブレせず…
【引受株数|IPO新規上場】恵和(4251) 大和証券 188.40万株 約95%占有 
【仮条件|IPO新規上場】ジェイック(7073)【上限:4,750円:+140円:+3.03%】ちょっぴり強気設…
【仮条件|IPO新規上場】恵和(4251)【上限:770円:+0円:+0.0%】通常設定 上ブレせずっ!! 
【初値成立|IPO新規上場】アンビスホールディングス(7071)【4,260円:+1,460円:+52.14%】高…
【抽選結果|IPO新規上場】ワシントンホテル(4691) ・・・公開価格は、1,310円(仮条件上限)に…
【抽選結果|IPO新規上場】浜木綿(7682) ・・・公開価格は、2,120円(仮条件上限)に決定っ!! 
【仮条件|IPO新規上場】BASE(4477)【上限:1,300円:▲330円:▲20.24%】超弱気設定 下ブレっ…
【立会外分売結果】トーホー (8142)【終値:1,668円:+71円:+4.44%】楽天・SBI・松井・マネッ…
【初値成立|IPO新規上場】HENNGE(4475)【2,001円:+601円:+42.92%】高値:2,079円、安値:1,…
【初値成立|IPO新規上場】AI CROSS(4476)【1,800円:+710円:+65.13%】高値:2,200円S高、安…
Top◆2015年 IPO(新規公開株) >中村超硬(6166) 電子材料系機械の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?
2015年06月08日

中村超硬(6166) 電子材料系機械の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?



2010年以降の公開価格割れは全IPOで、19.0% であり、2001年以降の公開価格割れは全IPOで、15.4% 発生中。
直近IPO約1,380件のデータを元に、ベイズ推定(条件付き確率)を用いた公開価格割れの発生確率の算出に挑戦中。
なお、条件ワードによる分析は、条件ワードを収集中につき暫定版。

※電子材料スライス周辺事業、特殊精密機器事業、化学繊維用紡糸ノズル事業(想定価格:1,640円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
6/24 6/8-6/12 2,245,900株 約38.18億円 57.69% 1,640円〜1,700円 6/15決定 ---円 --%

公募株数 600,000株 6166nakamura-zentai.png
公募株引受証券 野村證券
SMBC日興証券
いちよし証券
エイチ・エス証券
エース証券
岩井コスモ証券
岡三証券
木証券
SBI証券
マネックス証券
売出株数 1,353,000株
売出株引受証券 野村證券
オーバーアロットメント 292,900株
OA引受証券 野村證券

基本的なアノマリー

6616-ano-nakamura.png

オファリングレシオ(OA含む)

(公募株+売出株)/ 本件公募含む発行済株式総数)20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、57.69%。適正値とされる 20%±5% の範囲を大きく超過するか。

マザーズ:機械 において、2001年以降 ORが40%超だったのは、0社。0勝0敗 勝率:0.000。
全市場:機械 において、2001年以降 ORが40%超だったのは、3社。1勝2敗 勝率:0.333。

公開株数は、約224.59万株。マザーズ:機械としては、過去最高の数値か。
需給による下値不安は、間違いなく存在するか。

ベンチャーキャピタルは、9つ。
最大株数を所有する産業革新機構は、売出時に全て放出済み。
残るVCは、全てロックアップの対象となるものの、ロックアップの解除条件が存在。
初値が高騰した場合は、売り崩しに見舞われる可能性は残るか。


条件ワード

機械、マザーズ、太陽電池 or ダイヤモンド or 電子材料

ORと条件ワードによる公開価格割れ発生確率

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定
2010年以降 36.65% 1.87倍 雨
2001年以降 21.05% 1.35倍 雨


中村超硬(6166) の公開価格割れの可能性は、高い と判定できるか。

初値予想レンジ

仮に、公開価格=仮条件の上限 とした場合
初値予想レンジ 1,550円〜3,500円
初値予想中心値 1,650円〜1,920円

類似企業

◎旭ダイヤモンド工業(6140)
ダイヤモンド工具国内首位。半導体、自動車、機械、石材・建築など顧客多彩。自己資本充実。【PER】約19倍
◎日進工具(6157)
切削工具中堅。精密金型や部品加工向け超硬小径エンドミルに特化しOSGと双璧。無借金。【PER】約13倍

PER

※公開価格=仮条件上限の場合、EPSは会社予想
事業年度 予想EPS 予想PER
平成28年3月期 251.14円 6.77倍

類似企業と比較した場合、割安感があるか。

PEGレシオ

※仮条件上限=公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値
事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ
平成28年3月期 623.77% 0.01倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


役にたったと感じたら一押しお願いします!!

当選したラッキーさんはにほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へコチラで確認できます!
にほんブログ村

人気ブログランキングへ

posted by Lucky cat at 10:57





| Comment(0) | TrackBack(0) | ◆2015年 IPO(新規公開株) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック