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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >クレスティック(7812) ドキュメント型その他製品の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?
2015年06月21日

クレスティック(7812) ドキュメント型その他製品の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?



2010年以降の公開価格割れは全IPOで、18.8% であり、2001年以降の公開価格割れは全IPOで、15.4% 発生中。
直近IPO約1,400件のデータを元に、ベイズ推定(条件付き確率)を用いた公開価格割れの発生確率の算出に挑戦中。
なお、条件ワードによる分析は、条件ワードを収集中につき暫定版。

※国内外における取扱説明書等の各種ドキュメントの企画・制作・翻訳・印刷事業等 (想定価格:910円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
7/8 6/19-6/25 463,900株 約4.45億円 14.54% 910円〜960円 6/26決定 ---円 --%

公募株数 191,000株 7812crestec-zentai.png
公募株引受証券 三菱UFJMS証券
みずほ証券
野村證券
SMBC日興証券
SBI証券
藍澤証券
むさし証券
岡三証券
静銀ティーエム証券
エース証券
丸三証券
売出株数 213,900株
売出株引受証券 三菱UFJMS証券
オーバーアロットメント 59,000株
OA引受証券 三菱UFJMS証券

基本的なアノマリー

7812-ano-crestec.png

オファリングレシオ(OA含む)

(公募株+売出株)/ 本件公募含む発行済株式総数)20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、14.54%。適正値とされる 20%±5% の範囲を下回るか。

東証JQS:その他製品 において、2001年以降 ORが12%〜18%超だったのは、4社。4勝0敗 勝率:1.000。

公開株数は、約46.39万株。東証JQS:その他製品としては、平均をかなり下回るか。
需給による下値不安は、無いか。


ベンチャーキャピタルは、7つ。
全てがロックアップの対象か。ただし、一部には解除条件が存在。
初値が高騰した場合は、売り崩しに見舞われる可能性はあるか。


条件ワード

その他製品、東証JQS、ドキュメント or マニュアル or 印刷

ORと条件ワードによる公開価格割れ発生確率

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定
2010年以降 35.45% 1.89倍 雨
2001年以降 15.13% 0.98倍 晴れ


クレスティック(7812) の公開価格割れの可能性は、やや高い と判定できるか。

初値予想レンジ

仮に、公開価格=仮条件の上限 とした場合
初値予想レンジ 890円〜2,620円
初値予想中心値 1,230円〜1,980円

類似企業

◎CDS(2169)
企業の技術仕様書制作が柱、ロボットなどFAも。IT会社は三菱自向け。配当性向最低30%。【PER】約14倍
◎シイエム・シイ(2185)
技術マニュアル作成で有力。技術情報を用いた企画提案に強み。トヨタ、日産等自動車向け7割。【PER】約11倍

PER

※公開価格=仮条件上限の場合、EPSは会社予想
事業年度 予想EPS 予想PER
平成27年6月期 105.50円 9.10倍

類似企業と比較した場合、やや割安感があるか。

PEGレシオ

※仮条件上限=公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値
事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ
平成27年6月期 58.03% 0.16倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 09:30





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