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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >パルマ(3461) 収納ルーム系不動産業の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?
2015年07月28日

パルマ(3461) 収納ルーム系不動産業の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?



2010年以降の公開価格割れは全IPOで、18.1% であり、2001年以降の公開価格割れは全IPOで、15.3% 発生中。
直近IPO約1,400件のデータを元に、ベイズ推定(条件付き確率)を用いた公開価格割れの発生確率の算出に挑戦中。
なお、条件ワードによる分析は、条件ワードを収集中につき暫定版。

パルマ(3461):マザーズ:不動産業:主幹事(いちよし証券)

※セルフストレージビジネスソリューションプロバイダ事業 (想定価格:1,350円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
8/11 7/27-7/31 435,000株 約5.87億円 33.76% 1,250円〜1,350円 8/3決定 ---円 --%

公募株数 235,000株 3461palma-zentai.png
公募株引受証券 いちよし証券
SMBC日興証券
みずほ証券
SBI証券
野村證券
大和証券
岩井コスモ証券
エース証券
マネックス証券
売出株数 150,000株
売出株引受証券 いちよし証券
オーバーアロットメント 50,000株
OA引受証券 いちよし証券



基本的なアノマリー

3451-ano-palma.png

オファリングレシオ(OA含む)

(公募株+売出株)/ 本件公募含む発行済株式総数)20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、33.76%。適正値とされる 20%±5% の範囲を上回るか。

マザーズ:不動産業 において、2001年以降 ORが31%〜37%超だったのは、2社。2勝0敗 勝率:1.000。

公開株数は、約43.5万株。マザーズ:不動産業 としては、平均を下回る規模か。
需給による下値不安は、あなり無いか。
ベンチャーキャピタルは、存在せず。



条件ワード

不動産業、マザーズ、収納 or レンタル or ポータルサイト

ORと条件ワードによる公開価格割れ発生確率

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定
2010年以降 4.98% 0.27倍 晴れ
2001年以降 12.26% 0.82倍 晴れ


パルマ(3461) の公開価格割れの可能性は、低い と判定できるか。

初値予想レンジ

仮に、公開価格=仮条件の上限 とした場合
初値予想PER 10倍〜50倍
初値予想中心値 1,400円〜1,850円

類似企業

◎ディア・ライフ(3245)
首都圏で投資用マンションを開発、販売。人材派遣やトランクルーム入金管理、滞納保証業も。【PER】約21倍
◎エリアリンク(8914)
賃借不動産利用しストレージ(収納トランクやコンテナ)、オフィス等で運用。不動産売買も柱。【PER】約12倍

PER

※公開価格=仮条件上限の場合、EPSは会社予想
事業年度 予想EPS 予想PER
平成27年9月期 46.03円 29.33倍

類似企業と比較した場合、やや割高感が有るか。

PEGレシオ

※仮条件上限=公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値
事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ
平成27年5月期 25.69% 1.14倍

1を上回る。成長を期待しての割安感は、あまり無いか。



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 09:27





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