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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >アイビーシー(3920):マザーズ:システム監視系情報通信の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、1%未満〜10%と低いか。
2015年08月30日

アイビーシー(3920):マザーズ:システム監視系情報通信の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、1%未満〜10%と低いか。



2010年以降の公開価格割れは全IPOで、18.6% であり、2001年以降の公開価格割れは全IPOで、15.4% 発生中。
直近IPO約1,400件のデータを元に、ベイズ推定(条件付き確率)を用いた公開価格割れの発生確率の算出に挑戦中。
なお、条件ワードによる分析は、条件ワードを収集中につき暫定版。

アイビーシー(3920):マザーズ:情報通信:主幹事(野村證券)

※コンピューターネットワークシステムに係る性能監視ソフトウェアの企画・開発等 (想定価格:2,840円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
9/15 8/27-9/2 425,200株 約12.41億円 33.35% 2,840円〜2,920円 9/3決定 ---円 --%

公募株数 160,000株 3920ibc-zentai.png
公募株引受証券 野村證券
SMBC日興証券
みずほ証券
SBI証券
岡三証券
SMBCフレンド証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
東洋証券
エース証券
売出株数 209,800株
売出株引受証券 野村證券
オーバーアロットメント 55,400株
OA引受証券 野村證券


基本的なアノマリー

3920-ano-ibc.png

オファリングレシオ(OA含む)

(公募株+売出株)/ 本件公募含む発行済株式総数)20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、33.35%。適正値とされる 20%±5% を上回るか。

マザーズ:情報通信 において、2001年以降 ORが31%〜37%だったのは、4社。4勝0敗 勝率:1.000。


公開株数は、約42.52万株。マザーズ:情報通信 としては、平均を下回る規模か。
想定吸収金額は、12.41億円。マザーズ:情報通信 としては、平均を下回る規模か。

需給による下値不安は、あまり無いか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。


条件ワード

情報通信、マザーズ、ネットワーク or システム or 監視

ORと条件ワードによる公開価格割れ発生確率

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定
2010年以降 0.71% 0.03倍 晴れ
2001年以降 10.03% 0.65倍 晴れ


アイビーシー(3920) の公開価格割れの可能性は、低い と判定できるか。


初値予想レンジ

仮に、公開価格=仮条件の上限 とした場合
初値予想PER 40倍〜80倍
初値予想中心値 8,700円〜9,700円

類似企業

◎ホットリンク(3680)
SNS、ネット掲示板の投稿データを監視・活用するクラウドサービスを展開。オプトが大株主。【PER】約-倍
◎ジグソー(3914)
クラウドやサーバーを対象にした自動監視システムを展開。初期導入費と月額使用料が収益源。【PER】約262倍

PER

※公開価格=仮条件上限の場合、EPSは会社予想
事業年度 予想EPS 予想PER
平成27年9月期 151.89円 18.69倍

類似企業と比較した場合、割安感があるか。

PEGレシオ

※仮条件上限=公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値
事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ
平成27年9月期 42.71% 0.44倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 11:21





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