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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >グリーンペプタイド(4594):マザーズ:創薬ベンチャー系医薬品の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、50%前後と高いか。
2015年10月05日

グリーンペプタイド(4594):マザーズ:創薬ベンチャー系医薬品の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、50%前後と高いか。



2010年以降の公開価格割れは全IPOで、18.2% であり、2001年以降の公開価格割れは全IPOで、15.3% 発生中。
直近IPO約1,400件のデータを元に、ベイズ推定(条件付き確率)を用いた公開価格割れの発生確率の算出に挑戦中。
なお、条件ワードによる分析は、条件ワードを収集中につき暫定版。

グリーンペプタイド(4594):マザーズ:医薬品:主幹事(みずほ証券)

※がん免疫治療薬の研究、開発、製造、販売 (想定価格:610円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
10/22 10/5-10/9 14,435,800株 約79.39億円 45.38% 450円〜550円 10/13決定 ---円 --%

公募株数 6,500,000株 4594greenpepu-zentai.png
公募株引受証券 みずほ証券
いちよし証券
エース証券
SBI証券
香川証券
マネックス証券
東海東京証券
藍澤證券
売出株数 6,052,900株
売出株引受証券 みずほ証券
オーバーアロットメント 1,882,900株
OA引受証券 みずほ証券


基本的なアノマリー

4594-ano-greenpepu.png

オファリングレシオ(OA含む)

(公募株+売出株)/ 本件公募含む発行済株式総数)20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、45.38%。適正値とされる 20%±5% の範囲を上回るか。

マザーズ:医薬品 において、2001年以降 ORが40%以上だったのは、4社。2勝2敗 勝率:0.500。


公開株数は、約1,443.58万株。マザーズ:医薬品 としては、平均の 1.58倍 の規模か。
想定吸収金額は、約79.39億円。マザーズ:医薬品 としては、平均の 1.36倍 の規模か。
マザーズ:医薬品としては、ヘリオス(4593):約83.6億円に次ぐ吸収金額となるか。

需給による下値不安は、かなりあるか。

ベンチャーキャピタルは、全部で22つ。
最大保有を含むVC16つがロックアップの対象外か。
ロックアップ対象のVC6つも解除条件あり。
初値が高騰した場合は、売り崩しに見舞われる可能性があるか。


条件ワード

医薬品、マザーズ、創薬 or ペプチド or 癌・がん

ORと条件ワードによる公開価格割れ発生確率

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定
2010年以降 50.44% 2.77倍 雨
2001年以降 50.23% 3.27倍 雨


グリーンペプタイド(4594) の公開価格割れの可能性は、高い と判定できるか。


初値予想レンジ

仮に、公開価格=仮条件の上限 とした場合
初値予想PER -倍〜-倍
初値予想中心値 450円〜600円

類似企業

◎テラ(2191)
東大医科研発ベンチャー。医療機関にがん免疫療法のノウハウ提供。治療数に応じた歩合収入。【PER】約-倍
◎ヘリオス(4593)
iPS細胞使う眼科用再生治療薬を開発するバイオベンチャー。大日本住友製薬と共同開発。【PER】約-倍

PER

※公開価格=仮条件上限の場合、EPSは会社予想
事業年度 予想EPS 予想PER
平成28年3月期 ▲47.15円 -.--倍

類似企業と比較した場合、比較不能か。

PEGレシオ

※仮条件上限=公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値
事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ
平成28年3月期 -.--% -.--倍

成長率がマイナス値。成長を期待しての割安感は、無いか。

PSR

PER、PNGレシオが共にマイナス値で使用不能のため、PSR(株価売上高倍率)で比較を実施。
※グリーンペプタイド(4594)は、仮条件上限=公開価格。 他の銘柄は10/2日現在の株価にて算出。

銘柄名 PSR
グリーンペプタイド(4594) 21.03倍
テラ(2191) 6.05倍
ヘリオス(4593) -.--倍
ナノキャリア(4571) 67.73倍
サンバイオ(4592) -.--倍

平成28年3月期の予想売上高でのPSRは、意外とまともな数値か。
予想売上高を8.32億円と見込んでいることは、株価形成にはプラスとなるか。


投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 10:16





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