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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >底堅い!? ホクリョウ(1384) 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?
2015年02月04日

底堅い!? ホクリョウ(1384) 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?



2010年以降の公開価格割れは全IPOで、20.4% であり、2001年以降の公開価格割れは全IPOで、15.7% 発生中。
直近IPO約1,350件のデータを元に、ベイズ推定(条件付き確率)を用いた公開価格割れの発生確率の算出に挑戦中。
なお、条件ワードによる分析は、条件ワードを収集中につき暫定版。

ホクリヨウ(1384):東証2部:水産・農林業:主幹事(野村證券)

※鶏卵の生産・販売。
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 想定価格 公開価格 騰落率
2/20 2/2-2/6 2,530,000株 約11.63億円 35.49% 430円〜460円 460円 2/9決定 --%

公募株数 1,300,000株 1384hokuryou-zentai.png
公募株引受証券 野村證券
みずほ証券
SMBC日興証券
岡三証券
木証券
エース証券
岩井コスモ証券
売出株数 900,000株
売出株引受証券 野村證券
オーバーアロットメント 330,000株
OA引受証券 野村證券

基本的なアノマリー

1384-ano-hokuryo.png

オファリングレシオ(OA含む)

(公募株+売出株)/ 本件公募含む発行済株式総数)20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、17.49%。適正値とされる 20%±5% の範囲を下回る。需給は、ややキツイか。

条件ワード

水産農林業、東証2部、卵 or 鶏 or 直販

ORと条件ワードによる公開価格割れ発生確率

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定
2010年以降 18.97% 0.93倍 曇り
2001年以降 18.21% 1.16倍 曇り

ホクリョウ(1384) の公開価格割れの可能性は、僅かに高い と判定できるか。

初値予想レンジ

仮に公開価格を仮条件の上限 460円 とした場合
初値予想レンジ 360円〜620円
初値予想中心値 435円〜495円

類似企業

◎秋川牧園(1380)
無農薬・無投薬の食肉、鶏卵、牛乳等を製造販売。【PER】約79倍
◎イフジ産業(2924)
液卵製販2位。製パン、製菓向け中心。全国4工場体制で安定供給。【PER】約13倍

PER

※仮条件上限=公開価格の場合、EPSは会社予想
事業年度 予想EPS 予想PER
平成27年8月期 41.4円 11.11倍

類似企業と比較した場合、やや割安感が有るか。

PEGレシオ

※仮条件上限=公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値
事業年度 予想平均利益率 予想PEGレシオ
平成27年8月期 6.16% 1.80倍

1を上回る。成長を期待しての割安感は、無いか。


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posted by Lucky cat at 08:45





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