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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >中村超硬(6166) 電子材料系機械の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?
2015年06月08日

中村超硬(6166) 電子材料系機械の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?



2010年以降の公開価格割れは全IPOで、19.0% であり、2001年以降の公開価格割れは全IPOで、15.4% 発生中。
直近IPO約1,380件のデータを元に、ベイズ推定(条件付き確率)を用いた公開価格割れの発生確率の算出に挑戦中。
なお、条件ワードによる分析は、条件ワードを収集中につき暫定版。

※電子材料スライス周辺事業、特殊精密機器事業、化学繊維用紡糸ノズル事業(想定価格:1,640円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
6/24 6/8-6/12 2,245,900株 約38.18億円 57.69% 1,640円〜1,700円 6/15決定 ---円 --%

公募株数 600,000株 6166nakamura-zentai.png
公募株引受証券 野村證券
SMBC日興証券
いちよし証券
エイチ・エス証券
エース証券
岩井コスモ証券
岡三証券
木証券
SBI証券
マネックス証券
売出株数 1,353,000株
売出株引受証券 野村證券
オーバーアロットメント 292,900株
OA引受証券 野村證券

基本的なアノマリー

6616-ano-nakamura.png

オファリングレシオ(OA含む)

(公募株+売出株)/ 本件公募含む発行済株式総数)20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、57.69%。適正値とされる 20%±5% の範囲を大きく超過するか。

マザーズ:機械 において、2001年以降 ORが40%超だったのは、0社。0勝0敗 勝率:0.000。
全市場:機械 において、2001年以降 ORが40%超だったのは、3社。1勝2敗 勝率:0.333。

公開株数は、約224.59万株。マザーズ:機械としては、過去最高の数値か。
需給による下値不安は、間違いなく存在するか。

ベンチャーキャピタルは、9つ。
最大株数を所有する産業革新機構は、売出時に全て放出済み。
残るVCは、全てロックアップの対象となるものの、ロックアップの解除条件が存在。
初値が高騰した場合は、売り崩しに見舞われる可能性は残るか。


条件ワード

機械、マザーズ、太陽電池 or ダイヤモンド or 電子材料

ORと条件ワードによる公開価格割れ発生確率

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定
2010年以降 36.65% 1.87倍 雨
2001年以降 21.05% 1.35倍 雨


中村超硬(6166) の公開価格割れの可能性は、高い と判定できるか。

初値予想レンジ

仮に、公開価格=仮条件の上限 とした場合
初値予想レンジ 1,550円〜3,500円
初値予想中心値 1,650円〜1,920円

類似企業

◎旭ダイヤモンド工業(6140)
ダイヤモンド工具国内首位。半導体、自動車、機械、石材・建築など顧客多彩。自己資本充実。【PER】約19倍
◎日進工具(6157)
切削工具中堅。精密金型や部品加工向け超硬小径エンドミルに特化しOSGと双璧。無借金。【PER】約13倍

PER

※公開価格=仮条件上限の場合、EPSは会社予想
事業年度 予想EPS 予想PER
平成28年3月期 251.14円 6.77倍

類似企業と比較した場合、割安感があるか。

PEGレシオ

※仮条件上限=公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値
事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ
平成28年3月期 623.77% 0.01倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 10:57





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