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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >冨士ダイス(6167) 工具系機械の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?
2015年06月10日

冨士ダイス(6167) 工具系機械の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?



2010年以降の公開価格割れは全IPOで、19.0% であり、2001年以降の公開価格割れは全IPOで、15.4% 発生中。
直近IPO約1,380件のデータを元に、ベイズ推定(条件付き確率)を用いた公開価格割れの発生確率の算出に挑戦中。
なお、条件ワードによる分析は、条件ワードを収集中につき暫定版。

※超硬工具(耐摩耗工具)、超硬合金の製造販売(想定価格:500円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
6/25 6/9-6/15 5,077,000株 約26.90億円 25.39% 500円〜530円 6/16決定 ---円 --%

公募株数 0株 売出株式の引受株数は、6/16(火)に決定予定
公募株引受証券 -
売出株数 4,415,000株
売出株引受証券 野村證券
三菱UFJMS証券
みずほ証券
SMBC日興証券
SMBCフレンド証券
オーバーアロットメント 662,000株
OA引受証券 野村證券

基本的なアノマリー

6617-ano-fujidaisu.png

オファリングレシオ(OA含む)

(公募株+売出株)/ 本件公募含む発行済株式総数)20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、25.39%。適正値とされる 20%±5% の範囲を僅かに超えるか。

東証2部:機械 において、2001年以降 ORが22%〜28%超だったのは、5社。4勝1敗 勝率:0.800。

公開株数は、約507.7万株。東証2部:機械としては、過去4番目に大きい数値か。
需給による下値不安は、やや残るか。

ベンチャーキャピタルは、なし。
最大株数を所有する産業革新機構は、売出時に全て放出済み。
ただし、最大株数を所有する従業員持ち株会は、ロックアップの対象外。
初値が高騰した場合は、売り崩しに見舞われる可能性は残るか。


条件ワード

機械、東証2部、工具 or 合金 or 金型

ORと条件ワードによる公開価格割れ発生確率

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定
2010年以降 66.28% 3.40倍 雨
2001年以降 35.10% 2.26倍 雨


冨士ダイス(6167) の公開価格割れの可能性は、高い と判定できるか。

初値予想レンジ

仮に、公開価格=仮条件の上限 とした場合
初値予想レンジ 490円〜680円
初値予想中心値 510円〜610円

類似企業

◎ダイジェット工業(6138)
総合超硬工具メーカー上位。最終需要では自動車向けが中心。焼肌チップ縮小し切削工具に傾注。【PER】約16倍
◎日進工具(6157)
切削工具中堅。精密金型や部品加工向け超硬小径エンドミルに特化しOSGと双璧。無借金。【PER】約13倍

PER

※公開価格=仮条件上限の場合、EPSは会社予想
事業年度 予想EPS 予想PER
平成28年3月期 44.01円 12.04倍

類似企業と比較した場合、やや割安感があるか。

PEGレシオ

※仮条件上限=公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値
事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ
平成28年3月期 4.90% 2.46倍

1を上回る。成長を期待しての割安感は、無いか。



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 09:08





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