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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >エスケーホーム(1431) 地方系建設業の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?
2015年07月19日

エスケーホーム(1431) 地方系建設業の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?



2010年以降の公開価格割れは全IPOで、18.1% であり、2001年以降の公開価格割れは全IPOで、15.3% 発生中。
直近IPO約1,400件のデータを元に、ベイズ推定(条件付き確率)を用いた公開価格割れの発生確率の算出に挑戦中。
なお、条件ワードによる分析は、条件ワードを収集中につき暫定版。

エスケーホーム(1431):福証Q-Board:建設業:主幹事(岡三証券)

※注文住宅の企画、設計、販売、施工、監理を主な事業内容とする戸建住宅事業 等 (想定価格:700円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
8/5 7/16-7/23 172,500株 約1.38億円 15.81% 740円〜800円 7/24決定 ---円 --%

公募株数 150,000株 1431skhome-zentai.png
公募株引受証券 岡三証券
エイチ・エス証券
SMBC日興証券
SBI証券
東洋証券
ふくおか証券
売出株数 0株
売出株引受証券 -証券
オーバーアロットメント 22,500株
OA引受証券 岡三証券



基本的なアノマリー

1431-ano-skhome.png

オファリングレシオ(OA含む)

(公募株+売出株)/ 本件公募含む発行済株式総数)20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、15.81%。適正値とされる 20%±5% の範囲内か。

福証Q-Board:建設業 において、2001年以降 ORが13%〜19%超だったのは、1社。1勝0敗 勝率:1.000。

公開株数は、約17.25万株。福正Q-Board:建設業 としては、平均をやや上回る規模か。
需給による下値不安は、あまり無いか。


ベンチャーキャピタルは、2つ。
どちらも、ロックアップの対象外。
初値が高騰した場合は、売り崩しに見舞われる可能性はあるか。


条件ワード

建設業、福証Q、注文住宅 or 建築請負 or 不動産販売

ORと条件ワードによる公開価格割れ発生確率

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定
2010年以降 6.8% 0.37倍 晴れ
2001年以降 11.28% 0.73倍 晴れ


エスケーホーム(1431) の公開価格割れの可能性は、低い と判定できるか。

初値予想レンジ

仮に、公開価格=仮条件の上限 とした場合
初値予想PER 9倍〜60倍
初値予想中心値 1,100円〜1,970円

類似企業

◎サーラ住宅(1405)
愛知、静岡地盤のサーラグループ中核。高気密高断熱住宅に特徴。宅地開発、マンション分譲も。【PER】約12倍
◎グランディーズ(3261)
大分、別府が地盤の不動産会社。低価格の建売住宅を軸に、投資用と分譲マンションも手掛ける。【PER】約10倍

PER

※公開価格=仮条件上限の場合、EPSは会社予想
事業年度 予想EPS 予想PER
平成27年6月期 116.98円 6.84倍

類似企業と比較した場合、割安感が有るか。

PEGレシオ

※仮条件上限=公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値
事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ
平成27年9月期 3.74% 1.83倍

成長率がマイナス値。成長を期待しての割安感は、無いか。



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 09:03





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