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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >あんしん保証(7183):マザーズ:保証系その他金融業の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、1.5%〜2.0% 前後と低いか。
2015年11月03日

あんしん保証(7183):マザーズ:保証系その他金融業の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、1.5%〜2.0% 前後と低いか。



2010年以降の公開価格割れは全IPOで、18.2% であり、2001年以降の公開価格割れは全IPOで、15.4% 発生中。
直近IPO約1,400件のデータを元に、ベイズ推定(条件付き確率)を用いた公開価格割れの発生確率の算出に挑戦中。
なお、条件ワードによる分析は、条件ワードを収集中につき暫定版。

あんしん保証(7183):マザーズ:その他金融業:主幹事(SBI証券)

※家賃債務の保証事業 (想定価格:1,390円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
11/19 11/2-11/9 240,000株 約3.50億円 12.85% 1,320円〜1,460円 11/10決定 ---円 --%

公募株数 110,000株 7183anshin-zentai.png
公募株引受証券 SBI証券
野村證券
みずほ証券
SMBCフレンド証券
SMBC日興証券
岡三証券
エース証券
東洋証券
藍澤證券
売出株数 100,000株
売出株引受証券 SBI証券
オーバーアロットメント 30,000株
OA引受証券 SBI証券


基本的なアノマリー

7183-ano-anshin.png

オファリングレシオ(OA含む)

(公募株+売出株)/ 本件公募含む発行済株式総数)20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、12.85%。適正値とされる 20%±5% の範囲を上回るか。

マザーズ:その他金融業 において、2001年以降 ORが10%〜16%だったのは、2社。2勝0敗 勝率:1.000。

公開株数は、約24万株。マザーズ:その他金融業 としては、平均の 1.37倍 の規模か。
想定吸収金額は、約3.50億円。マザーズ:その他金融業 としては、平均の 0.15倍 の規模か。
需給による下値不安は、ないか。

ベンチャーキャピタルは、1つ。
ロックアップがかかるか。


条件ワード

その他金融業、家賃 or 保証 or 賃貸

ORと条件ワードによる公開価格割れ発生確率

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定
2010年以降 1.45% 0.07倍
2001年以降 1.95% 0.12倍


あんしん保証(7183) の公開価格割れの可能性は、低い と判定できるか。


初値予想レンジ

仮に、公開価格=仮条件の上限 とした場合
初値予想PER 30倍〜60倍
初値予想中心値 3,900円〜5,100円

類似企業

◎全国保証(7164)
独立系の信用保証最大手。金融機関全業態と提携の住宅ローン向けが柱。沖縄除く全国営業展開。【PER】約18倍
◎イー・ギャランティ(8771)
企業の売掛債権保証で成長。リスクは再保証先に委託。地銀との業務提携積極化。伊藤忠系。【PER】約23倍

PER

※公開価格=仮条件上限の場合、EPSは会社予想
事業年度 予想EPS 予想PER
平成28年3月期 102.32円 14.27倍

類似企業と比較した場合、やや割安感があるか。

PEGレシオ

※仮条件上限=公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値
事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ
平成28年3月期 ▲13.73% -.--倍

成長率がマイナス値。成長を期待しての割安感は、無いか。



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 13:36





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