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2018年10月06日

【IPO新規上場|セカンダリ雑感】SBIインシュ(7326) やはり下値模索中 極東産機(6233) 低位株のロマン大爆発



SBIインシュアランスグループ(7326):マザーズ:保険業:主幹事(みずほ証券)

※損害保険業、生命保険業、少額短期保険業を営む子会社の経営管理等(想定価格:2,160円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
09/27 09/07-09/13 656.65万株 約141.83億円 28.77% 1,800円〜2,160円 2,160円 2,160円 ±0.0%

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
2,160 (09:00) 2,169 (09:00) 1,908 (09:47) 1,998 (15:00) 5,597,300 約118.23億円


上場2日目での雑感で、下値模索となり1,800円ぐらいまではありそうと記したが、的中となり7日のうち6日が陰線という、まさにヘタレたチャートを形成している。

いまさらだが、上場初日に素直に公募割れ1,998円からスタートさせておけば、反発狙いの買いを集めて2,300円台を狙えるワンチャンスがあったかもしれない。

需給だけをみれば、もう一押しした1,600円あたりで下げ止まりそう。ただ、マザーズ銘柄でありながら、成長性よりもPERを重視されると更なる下値模索となるか。保険業の許されるPERは、せいぜい20〜30倍なので、1,000円台もありえるか。もはや完全にネタ扱いとなり、乾いた笑いだけが残る失敗IPOとして語り継ぐことになりそう。

教訓として、上場初日の気配値での公開価格ちょうどの大量指値買いは、主幹事による敗北宣言。素直に同値で撤退せよ。を心に刻んでおく必要があるか。

極東産機(6233):東証JQS:機械:主幹事(SMBC日興証券)

※自動壁紙糊付機・コンピュータ式畳製造装置等の自動化・省力化機器等の開発・販売(想定価格:395円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
09/27 09/10-09/14 1,196,000株 約4.84億円 22.85% 395円〜405円 405円 696円 +71.85%

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
696 (11:11) 699 (11:11) 596 (12:37) 604 (15:00) 2,957,100 約18.69億円


上場2日目の雑感で、1,000円台まで引っ張り上げる気マンマンとしるしたが、2連続S高を経て1,597円まで一気に駆け上っている。まさに低位株のロマン大爆発である。

低位株IPOの魅力は、なんといっても下値が限られることである。初値700円での想定される直近最下値は520円あたり。僅か18,000円の損失。対する上値は1,600円。なんと90,000円の儲けとなる。ギャンブラーが集うワケである。

さて、上に突き抜けた場合の目安はPERとなる。1,600円では28倍であり、明らかに割高。1,300円でも23倍であり、まだ割高感が残る。成長性があるならまだ許されるが、直近3年間の売上増加率が4%では無理があるか。産業系であることも考慮すると更なる上値追いは厳しそう。

出来高を伴っている場合は揉み合いが続くかもしれないが、出来高が細ってくれば1,000円を挟んだ攻防となりそう。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 21:08





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