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2019年11月14日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】JMDC(4483) EPS:51.86円 予想PER:53.61倍 割安感があるか 初値は2,600円あたりか 営業利益率は 高いか 成長率は 高いか




JMDC(4483)のIPO初値予想

◆事業概要
医療データベースの構築と提供、PHR等の健康増進サービス、画像診断等の遠隔医療、調剤薬局へのデジタルソリューションの提供を展開。
◆特徴
ヘルスビッグデータ事業、遠隔医療事業、調剤薬局支援事業の3つの事業で構成され、健康保険組合に対して、紙・画像レセプトを含めたレセプトデータ、健診データ、台帳データ等をデータベース化した上で、保健事業においてデータを活用してPDCAに活用することを支援する様々なサービスを提供。また、健康保険組合より二次利用許諾を得て受領したレセプトデータ及び健診データの匿名加工データから、600万人規模の医療ビッグデータを構築し、製薬企業、研究機関、生損保企業等に提供。ノーリツ鋼機株式会社を親会社とする企業集団に属し、自社及び子会社8社により構成。

従業員数:200人 臨時従業員数:28人 平均年間給与 649万円(2019/09/30現在)

JMDC(4483):マザーズ:情報通信:主幹事(野村證券)

※医療データベースの構築と提供、画像診断等の遠隔医療ほか(想定価格:2,780円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/16 12/02-05 586.50万株 約163.04億円 22.58% 11/29決定 12/06決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、22.58%。標準的か。
想定吸収金額は、約163.04億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:情報通信:100億円〜300億円:OR:15%〜45%での平均初値は、公開価格の約1.17倍。需給から予想される初値は、3,200円。

公募株数 2,000,000株 公募株数は、11/29決定予定
公募株引受証券 野村證券
みずほ証券
SMBC日興証券
三菱UFJMS証券
SBI証券
マネックス証券
売出株数 3,100,000株
売出株引受証券 野村證券
OA 765,000株
OA引受証券 野村證券

初値形成

12/16決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/13に決定。

公開価格と抽選結果

12/06に決定。

仮条件

11/29に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/03/14まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:51.86円、PER:53.61倍
医療系情報通信での初値PERは、20倍〜75倍。
PERから予想される初値は、1,020円〜3,820円。
平均PERは、約50倍。 予想される初値は、2,550円。

営業利益率は、15.78%。高いか。
直近3年間の成長率は、3.70倍。

事業系統図

4484-3.png

業績動向(予想)

業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2018.3 3,022 619 596 390
(連結実績)2019.3 10,064 1470 1410 1010
(連結予想)2020.3 11,206 -  -  1,259
(連結中間実績)2020.3 5,626 888 855 590

【個人的なIPO初値予想】 2,800円

OR:22.58% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:163.04億円 ⇒弱気
公開株数:586.50万株 ⇒弱気
営業利益率:15.78% ⇒強気
市場テーマ性(医療データ) ⇒中立
3社同時上場 ⇒弱気

吸収金額は大きい。ORは標準的。公開株数は やや多い。
吸収金額が大きいものの、ORは標準的でありギリギリ公開価格割れを回避しそうな気もする。

営業利益率・成長率が共に高い。初値形成に寄与するか。
ただ、PERには特段の割安感は無いか。

黒字上場であり、ファンドも絡んでいないことも初値形成に寄与するか。
BBへの参加は、悩ましいところか。
3社同時上場日でもあり、資金分散懸念を考慮すると見送りもありか。

需給による初値予想は、3,200円。
PERによる初値予想は、50倍:2,550円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 17:14





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