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2020年03月05日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】アイキューブドシステムズ(4495) EPS:50.54円 予想PER:59.16倍 僅かに割安感があるか 初値は1,100円あたりか 営業利益率は 高いか 成長率は やや高いか。




アイキューブドシステムズ(4495)のIPO初値予想

◆事業概要
法人向けモバイルデバイス管理サービスの提供。

◆特徴
iPad 等のタブレットや、iPhone、Android 等のスマートフォンなどのモバイル端末、パソコンなどを導⼊している法⼈向けに、これらモバイル端末等を管理するマネジメントサービス(管理、運用サービス)を、クラウドを介し、SaaSとして提供。

従業員数:68人 臨時従業員数:2人 平均年間給与 603万円(2020/01/31現在)

アイキューブドシステムズ(4495):マザーズ:情報通信:主幹事(野村證券)

※ 法人向けモバイルデバイス管理サービスの提供 ほか(想定価格:2,990円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
04/07 03/17決定 03/19-26 89.79万株 約26.84億円 17.57% 03/27決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、17.57%。少しだけ低いか。
想定吸収金額は、約26.85億円。マザーズとしては、やや大型か。
マザーズ:情報通信:20億円〜30億円:OR:15%〜20%での平均初値は、公開価格の約1.81倍。需給から予想される初値は、5,400円。

公募株数 280,000株 公募株数は、03/16に決定予定
公募株引受証券 野村證券
SBI証券
みずほ証券
岡三証券
東洋証券
売出株数 343,000株
売出株引受証券 野村證券
OA 93,400株
OA引受証券 野村證券

初値形成

04/07決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

04/06に決定。

公開価格と抽選結果

03/27に決定。

仮条件

03/17に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/07/05まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。4,485円。
VCは、4つ。133.34万株:約26.09%占有。

配当

未定

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:50.54円、PER:59.16倍
管理システム系情報通信での初値PERは、20倍〜80倍。
PERから予想される初値は、1,000円〜4,000円。
平均PERは、約60倍。 予想される初値は、3,000円。

営業利益率は、20.88%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.37倍。やや高いか。

事業系統図

4495-2.png

業績動向(予想)

業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2018.6 1,160 167 116 212
(単独実績)2019.6 1,399 250 247 221
(単独予想)2020.6 1,595 333 308 254
(単独中間実績)2020.6 773 227 226 196

【個人的なIPO初値予想】 4,000円

OR:17.57% ⇒やや強気
マザーズ:吸収金額:26.84億円 ⇒やや弱気
公開株数:89.79万株 ⇒強気
営業利益率:20.88% ⇒強気
EPS:50.54円、PER:59.16倍 ⇒中立
市場テーマ性(管理システム) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、少し大きいか。ORは、少しだけ低いか。公開株数は、少ないか。
需給的には、何とかなりそう。

営業利益率は、高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、僅かに割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、4つ。133.34万株:約26.25%占有。
ギリギリ許容範囲か。

売上高/時価総額は、0.104。
売上高に対して時価総額が大きいのは気になるところ。
初値高騰は、上値が限られてくるか。

BBは、とりあえず参加で問題ないか。

需給による初値予想は、5,400円。
PERによる初値予想は 50倍:2,500円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 15:00





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