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2020年03月15日

【BB参加判断|IPO新規上場】ニッソウ(1444) 類似企業・営業利益率・成長率・PER・需給ほか




ニッソウ(1444) IPO初値予想


ニッソウ(1444):名セントレックス:建設業:主幹事(岡三証券)

※不動産物件のリフォーム工事 ほか(想定価格:3,750円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
03/30 3400〜3750 03/12-18 8.62万株 約3.23億円 18.74% 03/19決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、18.74%。やや低いか。
想定吸収金額は、約3.23億円。名セントとしては、中型か。
名セント:全業種:1億円〜5億円:OR:15%〜20%での平均初値は、公開価格の約1.79倍。需給から予想される初値は、6,700円。

公募株数 60,000株 1444-hikiuke.png
公募株引受証券 岡三証券
SBI証券
むさし証券
藍澤証券
エイチエス証券
エース証券
水戸証券
売出株数 15,000株
売出株引受証券 岡三証券
OA 11,200株
OA引受証券 岡三証券

初値形成

03/30決定見込み。

大手初値予想

◎3,700円〜4,200円

BB参加判断 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

1401  エムビーエス 11.69% 12倍 1.24倍
1439  安江工務 3.34% 9.5倍 1.24倍
1449  FUJIJPN 5.66% 14.1倍 1.31倍
1738  NITTOH 4.29% 5.4倍 1.12倍
1762  高松G 4.93% 10倍 1.1倍
1766  東建コーポ 4.01% 9.6倍 1倍
1878  大東建 7.80% 7.6倍 1.05倍

類似企業の営業利益率平均は、5.96%。
成長率は、1.15倍。
PERは、9.74倍。
売上高/時価総額は、3.568。

ニッソウ(1444)は、営業利益率:7.84%。
成長率:1.43倍。
EPS:315.95円。PER:11.87倍。
売上高/時価総額:1.515。

営業利益率は、類似企業を やや上回るか。
成長率は、類似企業を やや上回るか。
PERには、割安感が無いか。
売上高/時価総額は、割安感が無いか。

売上高に対する時価総額が大きいようにも見える。
PERにも割安感は無い。
しかも、値嵩株でもあり下値不安も残る。

成長率の高さでカバーできそうではあるが、
大荒れの市場を考えると二の足を踏むか。

BBは、とりあえず参加で当選すれば再考でも良さそう。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:315.95円、PER:11.87倍
リフォーム系建設業での初値PERは、5倍〜80倍。
PERから予想される初値は、1,575円〜25,200円。
平均PERは、約13倍。 予想される初値は、4,090円。

営業利益率は、7.84%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.43倍。やや高いか。


【個人的なIPO初値予想】 3,900円

OR:18.74% ⇒中立
名セント:吸収金額:3.23億円 ⇒中立
公開株数:8.62万株 ⇒強気
営業利益率:7.84% ⇒やや強気
EPS:315.95円、PER:11.87倍 ⇒中立
売上高/時価総額:1.515 ⇒弱気
市場テーマ性(不動産リフォーム) ⇒中立
3社同時上場 ⇒弱気

吸収金額は、中立か。ORは、やや低いか。公開株数は、少ないか。
需給的には、さほど問題が無いか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感が無いか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

売上高に対する時価総額が大きいようにも見える。
PERにも割安感は無い。
しかも、値嵩株でもあり下値不安も残る。

成長率の高さでカバーできそうではあるが、
大荒れの市場を考えると二の足を踏むか。

BBは、とりあえず参加で当選すれば再考でよさそう。

需給による初値予想は、6,700円。
PERによる初値予想は 12倍:3,780円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 08:57





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