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松屋アールアンドディ(7317)のIPO初値予想

松屋アールアンドディ(7317)：マザーズ：輸送用機器：主幹事(野村證券)

※ 自動車安全装置縫合システムの開発・製造・販売 ほか（想定価格:960円）

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
04/06	910〜960	03/18-25	71.60万株	約6.51億円	28.32%	910	838	▲7.91%

オファリングレシオ（OA含む）は、28.32%。少しだけ高いか。
想定吸収金額は、約6.87億円。マザーズとしては、小型か。
全市場：輸送用機器：5億円〜15億円：OR：10%〜35%での平均初値は、公開価格の約1.44倍。需給から予想される初値は、1,380円。

公募株数	280,000株
公募株引受証券	野村證券 SBI証券 みずほ証券 岡三証券 東洋証券
売出株数	343,000株
売出株引受証券	野村證券
OA	93,400株
OA引受証券	野村證券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
838 (09:15)	842 (09:15)	807 (10:21)	811 (15:00)	237,800	約1.95億円

838円で初値成立。公開価格の約0.92倍。公募割れが発生。
終値は、811円 。初値▲27円：▲3.22% 　

EPSは、83.72円。
初値でのPERは、10.01倍。最高値では、10.06倍。終値では、9.69倍。
部品系輸送用機器での初値は、PER:13倍近辺まで上昇する傾向があり、それを下回る値動きか。
終値でのPERは、9.69倍。適正範囲にあるか。

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大手初値予想

◎1,000円〜1,400円
◎850円〜1,050円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：83.72円、PER：11.47倍
部品系輸送用機器での初値PERは、5倍〜20倍。
PERから予想される初値は、415円〜1,660円。
平均PERは、約13倍。 予想される初値は、1,080円。


類似企業の営業利益率平均は、4.10%。
成長率は、0.94倍。
PERは、5.6倍。
売上高/時価総額は、6.610。

営業利益率は、4.07%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.20倍。少し高いか。

【個人的なIPO初値予想】　840円

OR：28.32%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：6.87億円　⇒強気
公開株数：71.64万株　⇒強気
営業利益率：4.07%　⇒中立
EPS：83.72円、PER：11.47倍　⇒弱気
時価総額/売上高：0.282　⇒やや弱気
市場テーマ性(縫製・自動車部品)　⇒やや弱気
単独上場　⇒強気

吸収金額は、少ないか。ORは、少しだけ高いか。公開株数は、少ないか。
需給的には、問題ないか。

営業利益率は、標準的か。成長率は、少し高いか。
PERには、割安感が無いか。

黒字上場か。
VCは、１つ。5.7万株：約2.25%。許容範囲か。

BBは、とりあえず参加で当選すれば再考で問題ないか。

需給による初値予想は、1,380円。
PERによる初値予想は 11倍：910円には届くか。

新規上場直前直後の株式相場を見通し予想っ!!　一致率は約80%超っ!!

投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky　cat at 15:46

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