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2020年06月10日

【BB参加判断|IPO新規上場】フィーチャ(4052) 類似企業・営業利益率・成長率・PER・需給ほか




フィーチャ(4052) のIPO初値予想


フィーチャ(4052):マザーズ:情報通信:主幹事(SMBC日興証券)

※画像認識ソフトウェアの開発 ほか(想定価格:470円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
06/24 470〜520 06/09-15 66.70万株 約3.46億円 12.33% 06/16決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、12.33%。低いか。
想定吸収金額は、約3.46億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:1億円〜5億円:OR:10%〜15%での平均初値は、公開価格の約2.72倍。需給から予想される初値は、1,270円。

公募株数 150,000株 売出株数は、06/16に決定予定
公募株引受証券 SMBC日興証券
売出株数 430,000株
売出株引受証券 SMBC日興証券
大和証券
水戸証券
極東証券
みずほ証券
エース証券
東洋証券
SBI証券
楽天証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
OA 87,000株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

06/24決定見込み。

大手初値予想

◎1,000円〜1,400円

BB参加判断 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

2359  コア 8.57% -倍 1.02倍
3653  モルフォ 18.97% 32倍 1.2倍
3663  アートスパーク 5.22% 22.6倍 1.54倍
3918  PCIHD 5.06% 22.8倍 1.2倍
4420  イーソル 5.67% 53.2倍 1.2倍
4440  ヴィッツ 13.19% 32.6倍 1.05倍

類似企業の経常利益率平均は、9.45%。
成長率は、1.20倍。
PERは、32.64倍。
時価総額/売上高は、2.116。

フィーチャ(4052)は、経常利益率:17.87%。
成長率:1.92倍。
EPS:7.90円。PER:65.82倍。
時価総額/売上高:6.979。

経常利益率は、類似企業を上回るか。
成長率は、類似企業を上回るか。
PERには、割安感が無いか。
時価総額/売上高は、割安感が無いか。

成長期待はあるか。
割安感は無いか。

時価総額は売上高に対して、やや過大感があるか。
それでも時価総額は28億円程度。需給的には気にするほどでも無いか。

BBは、参加で良さそう。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:7.90円、PER:65.82倍
画像系情報通信での初値PERは、15倍〜85倍。
PERから予想される初値は、118円〜670円。
平均PERは、約49倍。 予想される初値は、390円。

営業利益率は、17.87%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.92倍。高いか。

【個人的なIPO初値予想】 820円

OR:12.33% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:3.46億円 ⇒強気
公開株数:66.70万株 ⇒強気
営業利益率:17.87% ⇒強気
EPS:7.90円、PER:65.82倍 ⇒中立
時価総額/売上高:6.97 ⇒やや弱気
市場テーマ性(画像処理ソフトウエア) ⇒中立
3社同時上場 ⇒弱気

吸収金額は、小型か。ORは、低いか。公開株数は、少ないか。
需給的には、問題がないか。

営業利益率は、高いか。成長率は、高いか。
PERには、さほどの割安感は無いか。

ギリギリ黒字上場か。
VCは、5つ。91.5万株:約16.92%。
許容範囲か。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、1,270円。
PERによる初値予想は 45倍:360円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 09:23





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