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2020年06月28日

【気配運用|エブレン(6599)】上限:3,105円 営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想




エブレン(6599) のIPO初値予想


エブレン(6599):東証JQS:電気機器:主幹事(野村證券)

※産業用電子機器・工業用コンピュータの設計・製造・販売 ほか(想定価格:1,050円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
06/29 1200〜1350 06/11-17 31.03万株 約4.18億円 20.20% 1350 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、20.20%。標準的か。
想定吸収金額は、約3.25億円。東証JQSとしては、小型か。
東証JQS:電気機器:1億円〜5億円:OR:15%〜20%での平均初値は、公開価格の約1.29倍。需給から予想される初値は、1,350円。

公募株数 142,900株 6599-hikiuke.png
公募株引受証券 野村證券
いちよし証券
マネックス証券
売出株数 127,000株
売出株引受証券 野村證券
OA 40,400株
OA引受証券 野村證券

初値形成

06/29決定見込み。

大手初値予想

◎2,200円〜2,700円
◎2,400円〜3,100円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     1,350円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:3,105円、更新値幅 68円
※下限方向
    下限値段:1,013円
※注文受付価格の範囲
    338円 以上 5,400円 以下
※ロックアップ解除
    設定なし

 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

6430  ダイコク電 1.43% 62.6倍 0.9倍
6597  HPCシステ 10.04% 32.5倍 1.15倍
6639  コンテック 5.38% 10倍 0.93倍
6912  菊水電 7.21% 11.8倍 1.14倍

類似企業の営業利益率平均は、6.01%。
成長率は、1.03倍。
PERは、29.22倍。
時価総額/売上高は、1.196。

エブレン(6559)は、営業利益率:9.99%。
成長率:1.02倍。
EPS:140.41円。PER:9.61倍。
時価総額/売上高:0.614。

営業利益率は、類似企業を上回るか。
初値高騰のアシストは、やや期待出来るか。

成長率は、類似企業と同程度か。
初値高騰のアシストは、あまり期待出来ないか。

PERには、割安感があるか。

時価総額/売上高は、やや割安感があるか。

需給は、東証JQSとしては、小型であり、
初値高騰のアシストは、期待出来るか。

初値は、2,000円には届くか。
セカンダリは、2,500円に届くこともあるか。

配当

18.00円の見込み。配当利回り:約1.33%。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:140.41円、PER:9.61倍
電子機器開発系電気機器での初値PERは、5倍〜30倍。
PERから予想される初値は、560円〜4,200円。
平均PERは、約13倍。 予想される初値は、1,820円。

営業利益率は、9.99%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.02倍。低いか。


【個人的なIPO初値予想】 2,300円

OR:20.22% ⇒中立
東証JQS:吸収金額:4.18億円 ⇒強気
公開株数:31.03万株 ⇒強気
営業利益率:9.99% ⇒やや強気
EPS:140.41円、PER:9.61倍 ⇒やや強気
時価総額/売上高:0.614 ⇒強気
市場テーマ性(電子機器開発設計) ⇒中立
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、標準的か。公開株数は、少ないか。
需給的には、問題がないか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、低いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、1,350円。
PERによる初値予想は 9倍:1,260円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 11:06





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