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2020年07月03日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】モダリス(4883) EPS:9.63円 予想PER:85.15倍 割安感は無いか 初値は1,100円あたりか 営業利益率は 高いか 成長率は 高いか




モダリス(4883)のIPO初値予想

◆事業概要
コアとなるプラットフォーム技術である『切らない CRISPR 技術(CRISPR-GNDM 技術)』を用いた遺伝子治療薬の研究開発

◆特徴
遺伝子コードやエピジェネティクスのエラーによって生じる遺伝子疾患に対して、独自のプラットフォーム技術であるCRISPR-GNDM(Guide Nucleotide-Directed Modulation)技術を用いた遺伝子治療薬の開発が主たる事業。

従業員数:3人 臨時従業員数:1人 平均年間給与 1056万円(2020/05/31現在)

モダリス(4883) :マザーズ:医薬品:主幹事(みずほ証券)

※コアとなるプラットフォーム技術である『切らない CRISPR 技術(CRISPR-GNDM 技術)』を用いた遺伝子治療薬の研究開発 ほか(想定価格:820円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
08/03 07/10 07/14-07/20 310.50万株 約25.46億円 11.42% 07/21決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、11.42%。低いか。
想定吸収金額は、約25.46億円。マザーズとしては、やや大型か。
マザーズ:医薬品:15億円〜40億円:OR:10%〜55%での平均初値は、公開価格の約1.43倍。需給から予想される初値は、1,150円。

想定時価総額は、約223.04憶円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:医薬品:150億円〜350憶円での平均初値は、公開価格の約1.55倍。時価総額から予想される初値は、1,250円。

公募株数 2,100,000株 公募株数は、07/10に決定予定
公募株引受証券 みずほ証券
SBI証券
SMBC日興証券
いちよし証券
エース証券
売出株数 600,000株
売出株引受証券 みずほ証券
OA 405,000株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

08/03決定見込み。

大手初値予想

◎1,600円〜2,100円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

07/31に決定。

公開価格と抽選結果

07/21に決定。

仮条件

07/10に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/10/31まで)
ロックアップは、180日間 (2021/01/29まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。1,230円
VCは、15つ。908.00万株:約33.38%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:9.63円、PER:85.15倍
創薬系医薬品での初値PERは、10倍〜500倍。
PERから予想される初値は、96円〜4,810円。
平均PERは、約88倍。 予想される初値は、850円。

営業利益率は、31.82%。高いか。
直近3年間の成長率は、16.92倍。高いか。
時価総額/売上高は、20.276。過大感があるか。

事業系統図

4883-2.png

業績動向(予想)

業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2018.12 65 -214 -213 -217
(連結実績)2019.12 644 157 146 140
(連結予想)2020.12 1,100 350 300 250
(連結1Q実績)2020.12 13 -116 -116 -118

【個人的なIPO初値予想】 1,100円

OR:11.42% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:25.46億円 ⇒中立
公開株数:310.50万株 ⇒中立
営業利益率:31.82% ⇒強気
EPS:9.63円、PER:85.15倍 ⇒中立
時価総額/売上高:20.276 ⇒弱気
市場テーマ性(遺伝子創薬) ⇒強気
2社同時上場 ⇒中立

吸収金額は、やや大型か。ORは、低いか。公開株数は、やや多いか。
時価総額/売上高は、過大感があるか。
需給的には、ギリギリ問題ないか。

営業利益率は、高いか。成長率は、高いか。
PERには、割安感はあまり無いか。

黒字上場か。
VCは、15つ。908.00万株:約33.38%占有。

医薬品は数値的な指標は考慮されないので、
黒字上場と知名度高いというだけで十分か。

BBは、参加で良さそう。

需給による初値予想は、1,200円。
PERによる初値予想は 100倍:960円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 10:07





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