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2020年07月15日

【気配運用2日目】 初値成立せず!! アイキューブドシステムズ(4495)【上限:16,520円】|営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想




アイキューブドシステムズ(4495)のIPO初値予想


アイキューブドシステムズ(4495):マザーズ:情報通信:主幹事(野村證券)

※ 法人向けモバイルデバイス管理サービスの提供 ほか(想定価格:2,630円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
07/15 2720〜3120 06/29-07/03 17.25万株 約5.38億円 3.34% 3120 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、3.34%。低いか。
想定吸収金額は、約4.53億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:3億円〜6億円:OR:10%以下での平均初値は、公開価格の約2.88倍。需給から予想される初値は、7,500円。

想定時価総額は、約135.74憶円。マザーズとしては、やや大型か。
マザーズ:情報通信:100億円〜150憶円での平均初値は、公開価格の約2.20倍。時価総額から予想される初値は、5,700円。

公募株数 150,000株 4495-hikiuke.png
公募株引受証券 野村證券
大和証券
三菱UFJMS証券
SBI証券
マネックス証券
西日本シティ証券
岡三証券
岩井コスモ証券
売出株数 -,-株
売出株引受証券 -証券
OA 22,500株
OA引受証券 野村證券

初値形成

07/15決定見込み。

大手初値予想

◎4,000円〜6,000円
◎6,500円〜9,500円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

初値形成に至らず。約18.87万株オーバーの買い気配で終了。
新規上場2日目の初値決定前の気配運用は、次のとおり。なお、即金規制あり。

※板中心値段
     7,180円(7月15日最終気配値段)
※上限方向
    上限値段:16,520円、更新値幅 360円
※下限方向
    下限値段:5,390円
※注文受付価格の範囲
    1,795円 以上 28,720円 以下
※ロックアップ解除
    4,680円

 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

3694  オプティム 14.45% 261倍 1.42倍
4704  トレンド 21.64% 32倍 1.09倍
4768  大塚商 7.37% 24.7倍 1.14倍
6702  富士通 5.48% 16倍 0.94倍
9418  USENNEXT 4.57% 21.4倍 1.83倍
3919  パイプドHD 16.10% 20.9倍 1.09倍

類似企業の営業利益率平均は、11.60%。
成長率は、1.25倍。
PERは、62.66倍。
時価総額/売上高は、5.883。

アイキューブドシステムズ(4495)は、営業利益率:24.68%。
成長率:1.41倍。
EPS:65.99円。PER:47.28倍。
時価総額/売上高:9.813。

営業利益率は、類似企業を 上回るか。
初値高騰のアシストは、期待出来るか。

成長率は、類似企業を やや上回るか
初値高騰のアシストは、やや期待出来るか。

PERには、やや割安感があるか。

時価総額/売上高は、過大感があるか。

需給は、マザーズとしては、小型であり、
初値高騰のアシストは、期待出来るか。

初値は、8,000円には届くか。
セカンダリは、10,000円に届くこともあるか。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:65.99円、PER:39.85倍
管理システム系情報通信での初値PERは、20倍〜80倍。
PERから予想される初値は、1,320円〜5,280円。
平均PERは、約60倍。 予想される初値は、3,960円。

営業利益率は、24.68%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.41倍。やや高いか。


【個人的なIPO初値予想】 8,200円

OR:3.34% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:5.38億円 ⇒強気
公開株数:17.25万株 ⇒強気
営業利益率:24.68% ⇒強気
EPS:65.99円、PER:47.28倍 ⇒やや強気
時価総額/売上高/:8.271 ⇒弱気
市場テーマ性(管理システム) ⇒やや強気
3社同時上場 ⇒弱気

吸収金額は、小さいか。ORは、低いか。公開株数は、少ないか。
需給的には、問題ないか。

営業利益率は、高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、4つ。133.34万株:約25.83%占有。
ギリギリ許容範囲か。

時価総額/売上高/は、8.271。
時価総額が売上高に対して過大感があるか。
ただ、需給が極小であり相殺されるか。

BBは、とりあえず参加で問題ないか。

需給による初値予想は、6,600円。
PERによる初値予想は 55倍:3,600円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 15:40





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