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2020年07月22日

【BB参加判断|IPO新規上場】ティアンドエス(4055) 類似企業・営業利益率・成長率・PER・需給ほか




ティアンドエス(4055)のIPO初値予想


ティアンドエス(4055) :マザーズ:情報通信:主幹事(いちよし証券)

※大手企業及び半導体工場向けシステム開発・運用保守・インフラ構築、AI 関連のソフトウエア開発 ほか(想定価格:2,650円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
08/07 2650〜2800 07/20-07/28 27.70万株 約7.75億円 15.82% 07/29決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、15.82%。低いか。
想定吸収金額は、約7.34億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:5億円〜10億円:OR:10%〜20%での平均初値は、公開価格の約2.74倍。需給から予想される初値は、7,200円。

想定時価総額は、約46.39憶円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:30億円〜60憶円での平均初値は、公開価格の約2.41倍。時価総額から予想される初値は、6,300円。

公募株数 170,000株 4055-hikiuke.png
公募株引受証券 いちよし証券
野村證券
SBI証券
極東証券
東洋証券
マネックス証券
岡三証券
楽天証券
売出株数 77,000株
売出株引受証券 いちよし証券
OA 30,000株
OA引受証券 いちよし証券

初値形成

08/07決定見込み。

大手初値予想

◎5,200円〜7,500円
◎6,500円〜8,500円

BB参加判断 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

2332  クエスト 7.05% 13.1倍 1.1倍
3988  SYSHD 4.50% 20.4倍 1.41倍
4769  インフォクリエ 5.99% 9.6倍 1.13倍
4826  CIJ 7.53% 12.7倍 1.1倍

類似企業の営業利益率平均は、6.27%。
成長率は、1.19倍。
PERは、13.95倍。
時価総額/売上高は、0.678。

ティアンドエス(4055)は、営業利益率:12.32%。
成長率:1.14倍。
EPS:142.00円。PER:19.72倍。
時価総額/売上高:2.013。

営業利益率は、類似企業を上回るか。
成長率は、類似企業と同程度か。
PERには、さほどの割安感な無いか。
時価総額/売上高は、やや過大感があるか。

成長期待は、ややあるか。
割安感は、さほどないか。

時価総額は、さほどの割安感は無いか。

需給は、小型か。

BBは、参加で良さそうか。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:142.00円、PER:19.72倍
システム開発系情報通信での初値PERは、15倍〜110倍。
PERから予想される初値は、2,130円〜15,620円。
平均PERは、約49倍。 予想される初値は、6,950円。

営業利益率は、12.32%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.14倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、2.013。過大感は無いか。


【個人的なIPO初値予想】 6,000円

OR:15.82% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:7.75億円 ⇒強気
公開株数:27.70万株 ⇒強気
営業利益率:12.32% ⇒強気
EPS:142.00円、PER:19.72倍 ⇒強気
時価総額/売上高:2.013 ⇒強気
市場テーマ性(システム開発) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、低いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。
需給的には、問題ないか。

営業利益率は、高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、参加で良さそう。

需給による初値予想は、6,700円。
PERによる初値予想は 40倍:5,600円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 09:21





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