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2020年08月03日

【初値成立|IPO新規上場】モダリス(4883)【2,520円:+1,320円:+110.00%】 高値:2,829円、安値:2,120円、終値:2,230円 PER231倍前後の攻防へ




モダリス(4883)のIPO初値予想


モダリス(4883) :マザーズ:医薬品:主幹事(みずほ証券)

※コアとなるプラットフォーム技術である『切らない CRISPR 技術(CRISPR-GNDM 技術)』を用いた遺伝子治療薬の研究開発 ほか(想定価格:820円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
08/03 1000〜1200 07/14-07/20 310.50万株 約37.26億円 11.42% 1200 2520 +110.00%

オファリングレシオ(OA含む)は、11.42%。低いか。
想定吸収金額は、約25.46億円。マザーズとしては、やや大型か。
マザーズ:医薬品:15億円〜40億円:OR:10%〜55%での平均初値は、公開価格の約1.43倍。需給から予想される初値は、1,150円。

想定時価総額は、約223.04憶円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:医薬品:150億円〜350憶円での平均初値は、公開価格の約1.55倍。時価総額から予想される初値は、1,250円。

公募株数 2,100,000株 4883-hikiuke.png
公募株引受証券 みずほ証券
SBI証券
SMBC日興証券
いちよし証券
エース証券
売出株数 600,000株
売出株引受証券 みずほ証券
OA 405,000株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

4883-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
2,520 (13:40) 2,829 (13:48) 2,120 (14:40) 2,230 (15:00) 7,132,200 約175.15億円

2,520円で初値成立。公開価格の約2.10倍。
終値は、2,230円 。初値▲290円:▲11.50%  

EPSは、9.63円。
初値でのPERは、261.68倍。最高値では、293.77倍。終値では、231.57倍。
創薬系医薬品での初値は、PER:88倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、231.57倍。割高感があるか。


大手初値予想

◎1,600円〜2,100円
◎2,400円〜3,500円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     1,200円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:2,760円、更新値幅 60円
※下限方向
    下限値段:900円
※注文受付価格の範囲
    300円 以上 4,800円 以下
※ロックアップ解除
    1,800円

BB参加判断 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

4563  アンジェス -.-% -倍 0.89倍
4596  窪田製薬 -.-% -倍 -倍

類似企業の営業利益率平均は、算定不能。
成長率は、算定不能。
PERは、算定不能。
時価総額/売上高は、419.762。

モダリス(4883)は、営業利益率:31.82%。
成長率:16.92倍。
EPS:9.63円。PER:124.61倍。
時価総額/売上高:29.672。

営業利益率は、類似企業を上回るか。
初値高騰のアシストは、期待出来るか。

成長率は、類似企業を 上回るか
初値高騰のアシストは、期待出来るか。

PERには、比較不能だが、さほどの割高感はないか。

時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給は、マザーズとしては、やや大型であり、
初値高騰のアシストは、あまり期待出来ないか。

初値は、2,500円には届くか。
セカンダリは、3,500円に届くこともあるか。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:9.63円、PER:124.61倍
創薬系医薬品での初値PERは、10倍〜500倍。
PERから予想される初値は、96円〜4,810円。
平均PERは、約88倍。 予想される初値は、850円。

営業利益率は、31.82%。高いか。
直近3年間の成長率は、16.92倍。高いか。
時価総額/売上高は、29.672。過大感があるか。


【個人的なIPO初値予想】 2,800円

OR:11.42% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:37.26億円 ⇒中立
公開株数:310.50万株 ⇒中立
営業利益率:31.82% ⇒強気
EPS:9.63円、PER:85.15倍 ⇒中立
時価総額/売上高:29.672 ⇒弱気
市場テーマ性(遺伝子創薬) ⇒強気
2社同時上場 ⇒中立

吸収金額は、やや大型か。ORは、低いか。公開株数は、やや多いか。
時価総額/売上高は、過大感があるか。
需給的には、ギリギリ問題ないか。

営業利益率は、高いか。成長率は、高いか。
PERには、割安感はあまり無いか。

黒字上場か。
VCは、15つ。908.00万株:約33.38%占有。

医薬品は数値的な指標は考慮されないので、
黒字上場と知名度高いというだけで十分か。

BBは、参加で良さそう。

需給による初値予想は、1,200円。
PERによる初値予想は 100倍:960円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 15:55





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