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2020年08月05日

【BB参加判断|IPO新規上場】ニューラルポケット(4056) 類似企業・営業利益率・成長率・PER・需給ほか




ニューラルポケット(4056)のIPO初値予想


ニューラルポケット(4056) :マザーズ:情報通信:主幹事(みずほ証券)

※独自に開発した多数の深層学習モデルを用いて事業を創出し、AIエンジニアリング事業 ほか(想定価格:1,320円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
08/20 800〜900 08/04-08/11 66.47万株 約5.98億円 4.82% 08/12決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、4.82%。低いか。
想定吸収金額は、約8.77億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:7億円〜12億円:OR:10%以下での平均初値は、公開価格の約7.32倍。需給から予想される初値は、9,600円。

想定時価総額は、約181.95憶円。マザーズとしては、やや大型か。
マザーズ:情報通信:170億円〜220憶円での平均初値は、公開価格の約1.42倍。時価総額から予想される初値は、1,870円。

公募株数 415,000株 4056-hikiuke.png
公募株引受証券 みずほ証券
野村證券
SMBC日興証券
大和証券
いちよし証券
SBI証券
マネックス証券
楽天証券
岡三証券
売出株数 163,000株
売出株引受証券 みずほ証券
OA 86,700株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

08/20決定見込み。

大手初値予想

◎3,500円〜7,500円
◎2,000円〜3,500円

BB参加判断 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

3653  モルフォ 18.97% 26倍 1.2倍
3993  PKSHA 10.00% 169倍 4.99倍
4052  フィーチャ 17.87% 353倍 1.92倍
4382  HEROZ 13.53% 338倍 1.23倍
4425  Kudan -% -倍 1.52倍

類似企業の営業利益率平均は、15.09%。
成長率は、2.17倍。
PERは、221.50倍。
時価総額/売上高は、26.737。

ニューラルポケット(4056)は、営業利益率:21.26%。
成長率:12.93倍。
EPS:8.55円。PER:105.26倍。
時価総額/売上高:15.986。

営業利益率は、類似企業を上回るか。
成長率は、類似企業を上回るか。
PERには、意外と割安感があるか。
時価総額/売上高は、そこまでの過大感な無いか。

成長期待は、あるか。
割安感は、意外とあるか。

時価総額は、さほどの割高感は無いか。

需給は、小型か。

BBは、参加で良さそうか。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:8.55円、PER:154.39倍
AI系情報通信での初値PERは、20倍〜300倍。
PERから予想される初値は、2,130円〜15,620円。
平均PERは、約49倍。 予想される初値は、6,950円。

営業利益率は、21.26%。高いか。
直近3年間の成長率は、12.93倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、23.447。過大感があるか。


【個人的なIPO初値予想】 2,100円

OR:4.82% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:5.98億円 ⇒強気
公開株数:66.47万株 ⇒強気
営業利益率:21.26% ⇒強気
EPS:8.55円、PER:105.26倍 ⇒弱気
時価総額/売上高:15.986 ⇒弱気
市場テーマ性(AIエンジニアリング) ⇒強気
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、低いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感があるか。
需給的には、問題ないか。

営業利益率は、高いか。成長率は、高いか。
PERには、割安感が無いか。

黒字上場か。
VCは、6つ。223.8万株。約16.24%占有。
許容範囲にあるか。

BBは、参加で良さそう。

需給による初値予想は、5,700円。
PERによる初値予想は 40倍:5,600円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 14:55





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