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2020年09月10日

【BB参加判断|IPO新規上場】I-ne(4933) 類似企業・営業利益率・成長率・PER・需給ほか




I-ne(4933)のIPO初値予想


I-ne(4933):マザーズ:化学:主幹事(SMBC日興証券)

※ヘアケア製品、美容家電、化粧品及び健康食品関連のファブレスメーカー(想定価格:2,470円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
09/25 2580〜2890 09/08-09/14 246.33万株 約71.18億円 29.63% 09/15決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、29.63%。やや高いか。
想定吸収金額は、約60.84億円。マザーズとしては、大型か。
全市場:化学:50億円〜70億円:OR:15%〜25%での平均初値は、公開価格の約1.06倍。需給から予想される初値は、2,610円。

想定時価総額は、約205.35憶円。マザーズとしては、大型か。
全市場:化学:150億円〜250憶円での平均初値は、公開価格の約1.10倍。時価総額から予想される初値は、2,710円。

公募株数 530,000株 4933-hikiuke.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
SBI証券
みずほ証券
大和証券
楽天証券
三菱UFJMS証券
マネックス証券
売出株数 428,400株
売出株引受証券 SMBC日興証券
OA 321,300株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

09/25決定見込み。

大手初値予想

◎3,000円〜3,800円
◎3,000円〜3,500円

BB参加判断 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

4452  花王 13.29% 28.9倍 0.95倍
4911  資生堂 10.06% -倍 1.13倍
4918  アイビー 5.63% 17倍 1.2倍
4919  ミルボン 16.99% 48.1倍 1.03倍
4921  ファンケル 11.42% 43.3倍 1.04倍
4923  コタ 16.14% 29.4倍 1.09倍
4925  HABA 9.06% 16.1倍 0.87倍
4926  シーボン -18.45% -倍 0.7倍
4927  ポーラオルHD 10.00% 53.1倍 0.76倍
4928  ノエビアHD 17.59% 26倍 0.93倍
4929  アジュバン 5.72% 34倍 1.21倍
4931  新日製薬 9.00% 25.6倍
6630  ヤーマン 10.00% 59.1倍
6752  パナソニック 2.31% 22.7倍
7806  MTG -2.94% -倍

類似企業の営業利益率平均は、10.55%。
成長率は、0.96倍。
PERは、33.60倍。
時価総額/売上高は、2.288。

I-ne(4933)は、営業利益率:6.19%。
成長率:1.12倍。
EPS:123.63円。PER:23.38倍。
時価総額/売上高:1.0379。

営業利益率は、類似企業を下回るか。
成長率は、類似企業を 上回るか。
PERには、割安感があるか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

成長期待は、あるか。
割安感は、あるか。

時価総額は、過大感が無いか。

需給は、大型か。

BBは、とりあえず参加で良さそうか。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:123.63円、PER:23.38倍
美容系化学での初値PERは、8倍〜30倍。
PERから予想される初値は、980円〜3,690円。
平均PERは、約13倍。 予想される初値は、1,600円。

営業利益率は、6.19%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.12倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、1.037。過大感は無いか。


【個人的なIPO初値予想】 3,100円

OR:29.63% ⇒やや弱気
マザーズ:吸収金額:71.18億円 ⇒弱気
公開株数:246.33万株 ⇒中立
営業利益率:6.19% ⇒やや強気
EPS:123.63円、PER:23.38倍 ⇒やや弱気
時価総額/売上高:1.037 ⇒中立
市場テーマ性(美容・化粧品) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立

吸収金額は、大型か。ORは、やや高いか。公開株数は、標準的か。
時価総額/売上高は、過大感は無いか。
需給的には、やや微妙か。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感は無いか。

黒字上場か。
VCは、1つ。8.906万株:約1.07%占有。
許容範囲内か。

BBは、とりあえず参加で当選時再考で良さそう。

需給による初値予想は、2,660円。
PERによる初値予想は 13倍:1,600円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 12:27





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