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2020年11月30日

【初値成立|IPO新規上場】バリオセキュア(4494)【2,150円:▲100円:▲4.44%】 高値:2,244円、安値:2,010円、終値:2,010円 PER15倍前後の攻防へ




バリオセキュア(4494)の初値予想


バリオセキュア(4494):東証2部:情報通信:主幹事(野村證券)

※ネットワークセキュリティ機器と独自監視システムによる運用 ほか(想定価格:2,210円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
11/30 11/12-17 271.97万株 約61.19億円 72.98% 2210〜2250 2250 2150 ▲4.44%

オファリングレシオ(OA含む)は、72.98%。かなり高いか。
想定吸収金額は、約60.10億円。東証2部としては、大型か。
東証2部:情報通信:50億円〜100億円:OR:35%以上での平均初値は、2001年以降該当なし。

想定時価総額は、約82.36憶円。東証2部としては、中型か。
東証2部:情報通信:50億円〜100憶円での平均初値は、公開価格の約0.93倍。時価総額から予想される初値は、2,050円。


公募株数 -,-株 4494-hikiuke.png
公募株引受証券 -証券
売出株数 2,365,000株
売出株引受証券 野村證券
SMBC日興証券
大和証券
いちよし証券
みずほ証券
岡三証券
三菱UFJMS証券
岩井コスモ証券
SBI証券
楽天証券
マネックス証券
OA 354,700株
OA引受証券 野村證券

初値形成

4494-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
2,150 (09:07) 2,244 (09:18) 2,010 (15:00) 2,010 (15:00) 1,713,000 約36.83億円

2,150円で初値成立。公開価格の約0.95倍。
終値は、2,010円 。初値▲140円:▲6.51%  

EPSは、131.48円。
初値でのPERは、16.35倍。最高値では、17.07倍。終値では、15.29倍。
セキュリティ系情報通信での初値は、PER:50倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、15.29倍。割安感があるか。


大手初値予想

◎2,000円〜2,400円
◎2,200円〜2,500円

配当

39.44円の見込み。配当利回り:約1.75%

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:131.48円、PER:16.81倍
セキュリティ系情報通信での初値PERは、35倍〜80倍。
PERから予想される初値は、4,500円〜10,400円。
平均PERは、約50倍。 予想される初値は、6,550円。

営業利益率は、30.04%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.10倍。少しだけ高いか。


【個人的なIPO初値予想】 2,150円

OR:72.98% ⇒弱気
東証2部:吸収金額:60.10億円 ⇒弱気
公開株数:271.97万株 ⇒やや弱気
営業利益率:30.04% ⇒強気
EPS:131.48円、PER:16.81倍 ⇒強気
市場テーマ性(ネットセキュリティ) ⇒強気
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、大型か。ORは、かなり高いか。公開株数は、やや多いか。
需給的には、厳しそうに見える。

営業利益率は、高いか。成長率は、少しだけ高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、1つ。ファンドは、約63%を売出株として放出。
残りは、136.16万株。約36.54%占有。

ファンドEXIT案件であり、再上場。
東証2部:50億円〜100憶円は、直近で7勝3敗。
何とかなりそうな気もするが、東証2部:OR50%以上は、1勝6敗。
やはり厳しいか。

BBは、需給を見る限り、参加見送りでも良さそう。

ただ、営業利益率の高さや割安感は魅力的に見える。
公募価格▲5%の初値を許容し、長期保有も可ならば参加もありか。

需給による初値予想は、2,050円。
PERによる初値予想は15倍:1,950円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:11





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