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2020年12月02日

【BB参加判断|IPO新規上場】オーケーエム(6229) 類似企業・営業利益率・成長率・PER・需給ほか




オーケーエム(6229) の初値予想


オーケーエム(6229):東証2部:機械:主幹事(三菱UFJMS証券)

※バルブ製造販売事業 ほか(想定価格:1,090円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/17 12/01-12/07 151.45万株 約18.47億円 35.10% 1090〜1220 12/08決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、35.10%。やや高いか。
想定吸収金額は、約16.50億円。東証2部としては、やや小型か。
東証2部:機械:10億円〜25億円:OR:25%〜45%以下での平均初値は、公開価格の約1.48倍。吸収金額から予想される初値は、1,610円。

想定時価総額は、約47.04憶円。東証2部としては、小型か。
東証2部:機械:30億円〜60憶円での平均初値は、公開価格の約1.07倍。時価総額から予想される初値は、1,160円。


公募株数 1,000,000株 6229-hikiuke.png
公募株引受証券 三菱UFJMS証券
SMBC日興証券
SBI証券
みずほ証券
いちよし証券
西村証券
売出株数 317,000株
売出株引受証券 三菱UFJMS証券
OA 197,500株
OA引受証券 三菱UFJMS証券

初値形成

12/17決定見込み。

大手初値予想

◎950円〜1,300円
◎1,200円〜1,400円

BB参加判断 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

4216  旭有機材 5.37% 12.6倍 0.96倍
5999  イハラサイエンス 18.03% 8.8倍 0.86倍
6466  TVE 9.52% 6.2倍 1.27倍
6486  イーグル 0.89% 460倍 0.83倍
6492  岡野バル 0.23% 23.8倍 0.84倍
6493  日鍛バル -0.97% -倍 0.74倍
6495  宮入バル 1.55% 182倍 1倍
6497  ハマイ 4.22% 30.9倍 0.98倍
6498  キッツ 5.47% 19.2倍 1.02倍
7250  太平洋 4.14% 15倍 1倍
7299  オーゼックス -1.78% -倍 0.78倍

類似企業の営業利益率平均は、5.49%。
成長率は、0.93倍。
PERは、16.64倍。
時価総額/売上高は、0.715。

オーケーエム(6229)は、営業利益率:10.34%。
成長率:0.95倍。
EPS:157.94円。PER:7.72倍。
時価総額/売上高:0.635。

営業利益率は、類似企業を 上回るか。
成長率は、類似企業と同程度か。
PERには、やや割安感があるか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

成長期待は、あまり無いか。
割安感は、ややあるか。

時価総額は、過大感が無いか。

需給は、東証2部としては、やや小型か。

BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。

配当

35円。配当利回り:約2.86%

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:157.94円、PER:7.72倍
バルブ系機械での初値PERは、7倍〜45倍。
PERから予想される初値は、1,100円〜7,060円。
平均PERは、約13倍。 予想される初値は、2,050円。

営業利益率は、10.34%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、0.95倍。低いか。
時価総額/売上高は、0.635。過大感は無いか。


【個人的なIPO初値予想】 1,350円

OR:35.01% ⇒やや弱気
東証2部:吸収金額:18.47億円 ⇒やや強気
公開株数:151.45万株 ⇒中立
営業利益率:10.34% ⇒やや強気
EPS:157.94円、PER:7.72倍 ⇒強気
時価総額/売上高:0.635 ⇒中立
市場テーマ性(バルブ製造販売) ⇒弱気
5社同時上場 ⇒弱気

吸収金額は、やや小型か。ORは、やや高いか。公開株数は、標準的か。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、なんとかなりそうか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、低いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、1つ。3万株:0.70%占有。
許容範囲内か。

需給的にはギリギリイケそうだが、5社同時上場はマイナスか。
最も地味な銘柄であることも不利か。
さらに、成長性があまりなさそうにも見える。
公募割れもありそう。

BBは、資金力があれば、とりあえず参加で当選時に再考でよさそう。

需給による初値予想は、1,380円。
PERによる初値予想は6倍:950円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 14:10





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