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2020年12月02日

【BB参加判断|IPO新規上場】リベルタ(4935) 類似企業・営業利益率・成長率・PER・需給ほか




リベルタ(4935) の初値予想


リベルタ(4935):東証JQS:化学:主幹事(野村證券)

※美容商品、トイレタリー商品、機能衣料商品等の企画販売及び輸入腕時計日本総代理店業務 ほか(想定価格:1,120円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/17 12/01-12/07 95.45万株 約11.45億円 32.82% 1120〜1200 12/08決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、33.82%。やや高いか。
想定吸収金額は、約10.69億円。東証JQSとしては、やや小型か。
東証JQS:化学:5億円〜15億円:OR:25%〜40%での平均初値は、公開価格の約1.91倍。吸収金額から予想される初値は、2,100円。

想定時価総額は、約32.57憶円。東証JQSとしては、やや小型か。
東証JQS:化学:20億円〜45憶円での平均初値は、公開価格の約1.28倍。時価総額から予想される初値は、1,400円。


公募株数 300,000株 売出株数は、12/08決定予定
公募株引受証券 野村證券
売出株数 530,000株
売出株引受証券 野村證券
みずほ証券
OA 124,500株
OA引受証券 野村證券

初値形成

12/17決定見込み。

大手初値予想

◎1,200円〜1,600円
◎1,500円〜2,000円

BB参加判断 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

2673  夢隊 0.77% -倍 1.13倍
4930  グラフィコ 8.22% 25倍 1.08倍
4967  小林製薬 16.82% 50.6倍 0.92倍
7818  トランザクショ 14.40% 15.9倍 1.07倍
7819  粧美堂 1.39% 74.3倍 0.86倍

類似企業の営業利益率平均は、8.32%。
成長率は、1.01倍。
PERは、41.45倍。
時価総額/売上高は、1.242。

リベルタ(4935)は、営業利益率:5.37%。
成長率:1.10倍。
EPS:44.60円。PER:26.91倍。
時価総額/売上高:0.712。

営業利益率は、類似企業を 下回るか。
成長率は、類似企業を 僅かに上回るか。
PERには、やや割安感があるか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

成長期待は、僅かにあるか。
割安感は、ややあるか。

時価総額は、過大感が無いか。

需給は、東証JQSとしては、やや小型か。

BBは、参加で良さそうか。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:44.60円、PER:26.91倍
美容商品系化学での初値PERは、8倍〜50倍。
PERから予想される初値は、352円〜2,200円。
平均PERは、約21倍。 予想される初値は、920円。

営業利益率は、5.37%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.10倍。僅かに高いか。
時価総額/売上高は、0.712。過大感は無いか。


【個人的なIPO初値予想】 1,450円

OR:32.82% ⇒やや弱気
東証JQS:吸収金額:11.45億円 ⇒やや強気
公開株数:95.45万株 ⇒強気
営業利益率:5.37% ⇒中立
EPS:44.60円、PER:26.91倍 ⇒中立
時価総額/売上高:10.604 ⇒弱気
市場テーマ性(美容商品) ⇒中立
5社同時上場 ⇒弱気

吸収金額は、やや小型か。ORは、やや高いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題ないか。

営業利益率は、標準的か。成長率は、僅かに高いか。
PERには、割安感がないか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、参加で良さそうか。

需給による初値予想は、1,750円。
PERによる初値予想は20倍:920円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 14:11





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