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2020年12月29日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】QDレーザ(6613) EPS:▲35.98円 予想PER:判定不能 割安感が無いか 初値は300円あたりか 営業利益率は 低いか 成長率は 低いか




QDレーザ(6613)の初値予想

◆事業概要
半導体レーザ、網膜走査型レーザアイウェアおよびそれらの応用製品の開発・製造・販売。

◆特徴
レーザデバイス事業では、結晶成長を自社で実施し、半導体レーザチップ加工及びモジュール実装を社外協力会社に製造委託し、水平分業体制によるファブレス製造を実現。QDレーザは半導体レーザの特性を決める活性層成長を担っており、特に量子ドットの結晶成長については他社にはないノウハウを有する。また、研究機関からの基礎技術の研究開発や、メーカの新規アプリケーションの光源開発を行う開発受託業務も実施。

従業員数:50人 臨時従業員数:14人 平均年間給与 766万円(2020/11/30現在)

QDレーザ(6613):マザーズ:電気機器:主幹事(SMBC日興証券)

※半導体レーザ、網膜走査型レーザアイウェアおよびそれらの応用製品の開発・製造・販売 ほか(想定価格:275円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
02/05 01/21-01/27 1559.33万株 約42.88億円 45.09% 01/20決定 01/28決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、45.09%。高いか。
想定吸収金額は、約42.88億円。マザーズとしては、やや大型か。
マザーズ:電気機器:35億円〜65億円:OR:40%以上での平均初値は、公開価格の約0.94倍。吸収金額から予想される初値は、260円。

想定時価総額は、約95.11憶円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:電気機器:80億円〜120憶円での平均初値は、公開価格の約1.22倍。時価総額から予想される初値は、335円。


公募株数 9,451,800株 公募株数は、01/20決定予定
売出株数は、01/28決定予定
公募株引受証券 SMBC日興証券
SBI証券
岩井コスモ証券
水戸証券
極東証券
売出株数 4,107,600株
売出株引受証券 SMBC日興証券
SBI証券
岩井コスモ証券
水戸証券
極東証券
OA 2,033,900株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

02/05決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/28に決定。

公開価格と抽選結果

02/04に決定。

仮条件

01/20に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2021/05/05まで)
ロックアップは、180日間 (2021/08/03まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。413円。
VCは、24つ。1502.381万株:約43.44%占有。
IPO売出株数を除く残株は、1091.621万株:27.34%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:▲35.98円、PER:判定不能。
半導体系電気機器での初値PERは、5倍〜80倍。
PERから予想される初値は、判定不能。
平均PERは、約19倍。 予想される初値は、判定不能。

営業利益率は、▲70.64%。低いか。
直近3年間の成長率は、1.91倍。低いか。
時価総額/売上高は、9.764。やや過大感があるか。

事業系統図

6613-2.png

業績動向(予想)

業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2019.3 960 -976 -996 -1040
(単独実績)2020.3 756 -1207 -1225 -1240
(単独予想)2021.3 974 -688 -739 -904
(単独中間実績)2021.3 339 -392 -419 -581

【個人的なIPO初値予想】 260円

OR:45.09% ⇒弱気
マザーズ:吸収金額:42.88億円 ⇒やや弱気
公開株数:1559.33万株 ⇒弱気
営業利益率:▲70.64% ⇒弱気
EPS:▲35.98円、PER:判定不能 ⇒弱気
時価総額/売上高:9.764 ⇒やや弱気
市場テーマ(半導体関連) ⇒やや弱気
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、やや大型か。ORは、高いか。公開株数は、多いか。
時価総額/売上高は、やや過大感があるか。

需給的には、やや厳しいように見えるか。

営業利益率は、低いか。成長率は、低いか。
PERには、割安感が無いか。

赤字上場か。
VCは、24つ。1091.621万株:約27.34%占有。

BBは、見送りでも良さそうか。

需給による初値予想は、260円。
PERによる初値予想は、判定不能。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 14:32





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