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2021年01月25日

【BB参加判断|IPO新規上場】QDレーザ(6613)  類似企業・営業利益率・成長率・PER・需給ほか




QDレーザ(6613)の初値予想

QDレーザ(6613):マザーズ:電気機器:主幹事(SMBC日興証券)

※半導体レーザ、網膜走査型レーザアイウェアおよびそれらの応用製品の開発・製造・販売 ほか(想定価格:275円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
02/05 01/21-01/27 1559.33万株 約53.01億円 45.09% 300〜340 01/28決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、45.09%。高いか。
想定吸収金額は、約42.88億円。マザーズとしては、やや大型か。
マザーズ:電気機器:35億円〜65億円:OR:40%以上での平均初値は、公開価格の約0.94倍。吸収金額から予想される初値は、260円。

想定時価総額は、約95.11憶円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:電気機器:80億円〜120憶円での平均初値は、公開価格の約1.22倍。時価総額から予想される初値は、335円。


公募株数 9,451,800株 公募株数は、01/20決定予定
売出株数は、01/28決定予定
公募株引受証券 SMBC日興証券
SBI証券
岩井コスモ証券
水戸証券
極東証券
売出株数 4,107,600株
売出株引受証券 SMBC日興証券
SBI証券
岩井コスモ証券
水戸証券
極東証券
OA 2,033,900株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

02/05決定見込み。

大手初値予想

◎430円〜600円

BB参加判断 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

6656  インスペック 7.08% 100倍 0.84倍
6702  富士通 5.87% 21.2倍 0.91倍
6863  ニレコ 8.33% 14.2倍 1倍
6920  レーザーテク 29.82% 109倍 1.98倍
7713  シグマ光機 9.66% 14.8倍 0.94倍
7725  インタアクション 25.91% 21.1倍 0.82倍

類似企業の営業利益率平均は、14.45%。
成長率は、1.08倍。
PERは、46.71倍。
時価総額/売上高は、6.174。

QDレーザ(6613) は、営業利益率:判定不能。
成長率:1.01倍。
EPS:▲35.98円。PER:判定不能。
時価総額/売上高:12.072。

営業利益率は、類似企業を 下回るか。
成長率は、類似企業 と同程度か。
PERには、割安感は無いか。
時価総額/売上高は、過大感があるか。

成長期待は、あるか。
割安感は、無いか。

時価総額は、過大感があるか。

需給は、マザーズとしては、やや大型か。

BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:▲35.98円、PER:判定不能。
半導体系電気機器での初値PERは、5倍〜80倍。
PERから予想される初値は、判定不能。
平均PERは、約19倍。 予想される初値は、判定不能。

営業利益率は、▲70.64%。低いか。
直近3年間の成長率は、1.91倍。低いか。
時価総額/売上高は、9.764。やや過大感があるか。


【個人的なIPO初値予想】 400円

OR:45.09% ⇒弱気
マザーズ:吸収金額:53.01億円 ⇒やや弱気
公開株数:1559.33万株 ⇒弱気
営業利益率:▲70.64% ⇒弱気
EPS:▲35.98円、PER:判定不能 ⇒弱気
時価総額/売上高:12.072 ⇒やや弱気
市場テーマ(半導体関連) ⇒やや弱気
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、やや大型か。ORは、高いか。公開株数は、多いか。
時価総額/売上高は、やや過大感があるか。

需給的には、やや厳しいように見えるか。

営業利益率は、低いか。成長率は、低いか。
PERには、割安感が無いか。

赤字上場か。
VCは、24つ。1091.621万株:約27.34%占有。

BBは、とりあえず参加で良さそうか。

需給による初値予想は、260円。
PERによる初値予想は、判定不能。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 08:18





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